宁夏文化旅游发展有限公司未来世界主题乐园

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宁夏**文化旅游发展有限公司

未来世界主题乐园建设项目

可行性研究报告

二零XX年五月

儿童娱乐业态有很大的吸引力，据相关资料统计，目前，我国的消费主体，70后占47%，80后占36%，共计83%，这个年龄段的人口具有较强的消费能力，他们大多数已经由两口之家向三口之家进行全面转型，家庭中心已经开始逐渐转变到孩子身上，单独的消费机会下降，孩子已经成为家庭出游的重要因素，所以说，儿童室内主题乐园未来将会呈几何基数迅猛发展，成为投资者们赚钱的一个制胜法宝。

伴随我国人民群众生活水平的不断提高，发展大型室内亲子游乐园潜力巨大。大型室内亲子游乐园对提高商场城市品位，为商场聚集人气有着重要的意义。一个成功的大型室内游乐园，是一个成功的“文化品牌”，也是现在商场必备的设施，其带来的多元效益是显而易见的。现在的儿童乐园市场已经逐渐走进人们的视野，越来越多的家长朋友们都希望自己的孩子能够全方位发展，而室内儿童乐园恰好能够满足家长的需求。

和其他娱乐活动相比，室内乐园不但能释放心情，还可以锻炼身体，比起在家看电影打游戏，更加健康有趣味性。对于孩子来说，室内乐园为他们提供了一个扩大交际范围，娱乐身心，拓宽眼界，益智寓教的场所，对以后融入社会也是很有帮助的。现在家庭生活都是以孩子为核心，课余时间多数家长都表示愿意带孩子去儿童乐园玩。庞大的基数、稳定的增长，奠定了室内儿童乐园行业坚实的客户基础，加之近期国家又出台了“单独二胎”政策，新一轮的婴儿潮的到来势必将引发室内儿童乐园行业的新一轮爆炸式增长。有需求就会有市场，室内儿童乐园必然会吸引更多的游客前来，可以说市场前景十分可观。

以此为契机，宁夏**文化旅游发展有限公司积极适应经济社会发展新常态，高起点实施“未来世界”儿童主题乐园项目，经过近一年的时间，通过对国际、国内及区域文化旅游资源和市场的客观分析，认真筹划，将建成一个以“欢乐、世界、梦想”为主题的“未来世界”游乐中心，满足人们特别是儿童日益增长的文化旅游需求，填补宁夏乃至西北区域儿童高端文化旅游儿童乐园市场空白，是发展区域儿童文化旅游市场的客观需要.公司秉承文化旅游发展的高端战略，集游乐、运动、益智、健身为一体，致力于打造具有国际水平的现代化文化旅游主体乐园。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　3

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目公司基本情况　　3

1.3编制依据　　4

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

第二章项目背景及必要性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目建设必要性分析　　8

2.2.1顺应宁夏“一带一路”战略发展机遇的需要　　8

2.2.2满足银川大型室内儿童主题乐园市场需求的需要　　8

2.2.3改善人居环境提升城市品味带动商业地产发展的需要　　9

2.2.4增加当地就业带动产业链发展的需要　　9

2.2.5带动当地经济快速发展的需要　　10

2.3项目建设可行性分析　　10

2.3.1政策可行性　　10

2.3.2市场可行性　　12

2.3.3管理可行性　　13

2.3.4选址配套可行性　　13

2.4分析结论　　14

第三章行业市场分析　　15

3.1行业发展状况分析　　15

3.2儿童业态市场发展分析　　16

3.2.1市场状况　　16

3.2.2市场发展趋势　　16

3.3主要城市市场需求状况分析　　17

3.4银川儿童游乐场市场状况分析　　19

3.4.1市场现状　　19

3.4.2市场前景　　20

3.5项目主题乐园市场发展战略　　21

3.6项目市场分析结论　　23

第四章项目建设条件　　24

4.1地理位置选择　　24

4.2区域投资环境　　24

4.2.1区域地理位置　　24

4.2.2区域地形地貌条件　　25

4.2.3区域气候条件　　25

4.2.4区域自然资源条件　　25

4.2.5区域交通运输条件　　26

4.2.6区域经济发展条件　　27

第五章总体规划方案　　29

5.1项目规划定位　　29

5.2总体功能分区　　29

5.3总体概念设计　　29

5.4项目运营模式　　31

5.5主要建设内容及设备配置　　31

第六章节约能源方案　　35

6.1节能设计依据　　35

6.2主要节能措施　　35

6.3具体节能方案　　36

6.4建设项目能源消耗种类和数量分析　　37

6.4.1能源消耗种类　　37

6.4.2能源消耗数量分析　　37

6.5结论　　37

第七章环境保护与消防措施　　38

7.1设计依据及原则　　38

7.2环境保护目标和保护内容　　38

7.3工程分析及管理措施　　39

第八章消防、安全与卫生　　41

8.1消防系统　　41

8.2安全系统　　41

8.3卫生系统　　41

第九章组织机构与人力资源配置　　42

7.1项目组织机构　　42

7.2人力资源配置　　42

7.2.1上班班制　　43

7.2.2劳动定员数量及技能素质要求　　43

7.2.3职工工资福利　　43

7.2.4员工来源及招聘方案　　43

7.2.5员工培训计划　　44

第十章项目实施规划　　45

10.1建设工期的规划　　45

10.2建设工期　　45

10.3实施进度安排　　45

第十一章投资估算与资金筹措　　46

11.1投资估算依据　　46

11.2建设投资估算　　46

11.3流动资金估算　　47

11.4资金筹措　　47

11.5项目投资总额　　47

11.6资金使用和管理　　50

第十二章财务及经济评价　　51

12.1总成本费用估算　　51

12.1.1基本数据的确立　　51

12.1.2产品成本　　52

12.1.3平均产品利润与销售税金　　53

12.2财务评价　　53

12.2.1项目投资回收期　　53

12.2.2项目投资利润率　　54

12.2.3不确定性分析　　54

12.3经济效益评价结论　　55

第十三章风险分析及规避　　56

13.1项目风险因素　　56

13.1.1不可抗力因素风险　　56

13.1.2市场风险　　56

13.1.3资金管理风险　　56

13.2风险规避对策　　56

13.2.1不可抗力因素风险规避对策　　57

13.2.2市场风险规避对策　　57

13.2.3资金管理风险规避对策　　57

第十四章招标方案　　58

14.1招标管理　　58

14.2招标依据　　58

14.3招标范围　　58

14.4招标方式　　59

14.5招标程序　　60

14.6评标程序　　60

14.7发放中标通知书　　60

14.8招投标书面情况报告备案　　60

14.9合同备案　　60

第十五章结论与建议　　62

15.1结论　　62

15.2建议　　62

附表　　63

附表1销售收入预测表　　63

附表2总成本表　　64

附表3外购燃料及动力费表　　65

附表4工资及福利表　　66

附表5利润与利润分配表　　67

附表6固定资产折旧费用表　　68

附表7无形资产及递延资产摊销表　　69

附表8流动资金估算表　　70

附表9资产负债表　　71

附表10资本金现金流量表　　72

附表11财务计划现金流量表　　73

附表12项目投资现金量表　　75

附表13借款偿还计划表　　77

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

未来世界主题乐园建设项目

1.1.2项目建设单位

宁夏**文化旅游发展有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地址位于宁夏回族自治区银川市**广场C座三楼。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为.00万元，其中：建设投资为.00万元（装修改造工程为.74万元，设备及安装投资.81万元，土地费用.00万元，其他费用为79.87万元，预备费69.58万元），建设期利息为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为.36万元，年均利润总额.40万元，年均净利润.22万元，年上缴税金及附加为39.64万元，年增值税为.34万元；投资利润率为20.13%，投资利税率22.63%，税后财务内部收益率12.29%，税后投资回收期(含建设期)为6.29年。

1.1.7项目建设规模

本次未来世界主题乐园项目主要建设内容包括：1、公共空间；2、明日世界；3、冒险世界；4、美国小镇；5、冰雪世界；6、神话世界；7、澳洲乐园；8、配套设施；主要分区规划方案如下：

主要建设内容一览表

工程类别　　工段名称　　建筑面积（m2）　　装修要求

1、公共空间　　

环形主干路　　.00　　全主题造景

楼梯间（不含扶梯）和走廊　　.00　　轻度包装

卫生间和母婴室　　.00　　适度包装

总监控室　　32.00　　简装

2、明日世界　　

总服务台、客服中心　　78.00　　科幻主题造景

北侧快餐店　　.00　　主题餐厅造景

4D影院　　.00　　入口排队区和出口通道做主题造景，内部简单装修

3、冒险世界　　

黑暗骑乘　　.00　　排队上车区、下车区和商店做主题造景，内部简单装修

战斗影院　　.00　　入口排队区、纪念品商店和出口通道做主题造景，内部简单装修

4、美国小镇　　

模拟游戏厅　　.00　　主题造景

VR鬼屋　　.00　　入口区做主题造景，内部简单装修

玩具商店B　　58.00　　适度包装

玩具商店C　　48.00　　适度包装

南侧快餐厅　　60.00　　主题餐厅造景

5、冰雪世界　　

冰雪世界　　.00　　冰雪主题造景

冰雪城堡舞台　　81.00　　舞台做冰雪主题造景，后台区简单装修

儿童冰场　　.00　　入口区和冰场适度装修，设备和员工区简单装修

6、神话世界　　

迷你高尔夫　　.00　　西游记主题造景

天宫剧场　　.00　　入口区、观看区和舞台做主题造景，后台区简单装修

儿童书店　　.00　　适度包装

糖果屋　　68.00　　主题包装

7、澳洲乐园　　

儿童乐园　　.00　　自然主题包装

8、配套设施　　

丛林水吧　　.00　　主题餐厅造景

玩具商店A　　80.00　　适度包装

游戏商店　　96.00　　适度包装

公共区域　　.53　　

合计　　　　.53　　

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目是大型室内儿童主题乐园，单元装置多，投资额大。根据实际情况，建设期拟安排为12个月，正式运营后预计第一年达到设计能力的40%，第二年达到设计能力的70%，第三年达到设计能力的%。

1.2项目公司基本情况

公司名称：宁夏**文化旅游发展有限公司

成立时间：年3月9日

注册资本：万元

注册地点：宁夏银川市兴庆区***号**广场七层

公司性质：民营企业

法人代表：**

宁夏**文化旅游发展有限公司是经自治区文化厅批准设立的文化旅游发展有限责任公司，公司成立于年3月，注册资本万元，其中，自然人**出资万元，占注册资本的85%，**出资万元，站注册资本的15%。公司设立了综合办公室、招商部和策划部三个部门，组建了具有各类中高级职称10余人的专业团队。公司法定代表人**，男，50岁，北京大学法律系毕业,资深企业经理人，从事商贸、文化、娱乐等企业管理多年，具有丰富的企业管理经验，拥有广泛的社会资源和人脉关系，熟悉商业活动规则，遵守职业操守和职业道德，无不良信用和违纪违法记录，在宁夏商界享有很高的知名度和影响力。公司股东**，女，41岁，具备精明的管理经验和娴熟的商业才干，无不良信用及违法记录。报告期内公司无重大股权变动及重大事件。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

3.《国务院关于加快发展旅游业的意见》；

4.《中共宁夏回族自治区委员会关于深化改革推动经济社会发展若干问题的决定》

5.《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6.《银川市城市总体规划（～）》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《可行性研究编制手册》；

9.《现代财务会计》；

10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本报告有中投信德杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定做详询本人。